El mercado siempre nos deja algún cambio día tras día en puntos de inflexión, por lo tanto vamos a tratar de seguir un orden y ver como sigue todo…
Ibovespa:
Sigue su camino firme y un Real en una leve baja traería una suba genuina del Ibovespa como hemos visto que ha sido
hoy…
Real en la zona
mencionada como alerta del movimiento (3.0400 mencionados, 3.0320 cierre del día)
de no volver por encima de los 3.04 la tranquilidad cambiaria se mantendría y revaluaría
el real hasta la zona de 2.90/2.88 como primer nivel a observar.
EWZ a punto de
superar una línea bajista interna que daría
alguna señal interesante para un cambio
de mediano plazo que aun no está confirmado.
EEM a controlar
soporte 42.4, sana descongestión luego de romper resistencia.
PBR- PETR3-APBR, de todos los colores…
PBREn el análisis anterior destacaba la importancia de la ruptura de 7.65, ya que nos definía una formación impulsiva y así fue…
Pasamos a trabajar sobre grafico semilog una vez superados los objetivos lineales y nos acercamos a los semilogaritmicos.
Macd con parámetros cíclicos en cortes semanales (siempre traen correcciones, ya las veremos)
Llevamos 12 velas verdes consecutivas en PBR… (Esta es una más de las pequeñas cosas a tener en cuenta en el análisis, como medias móviles, indicadores, posibles whipsaws etc., que aquí no se mencionan y otros niveles que se van viendo sobre la marcha)
PETR3
Contra línea bajista que parte de los máximos de octubre.
Esa misma línea fue superada en el ADR pero no aun en APBR…
APBR
Mensual
Varias diferencias entre los 3 gráficos…
-VOLUMEN:
Mayor volumen en USA y ARG que en Brasil en relación, y la distribución
muy distinta entre los 3 mercados,
Hay que tener en cuenta que en las
bajas y/o suelos el volumen suele ser grande
porque mide por nominales y en estos casos se acumulan más nominales por monto
invertido claramente, pero más allá de eso hay momentos que se hizo mucho
volumen en un mercado y no en otro, y viceversa…
-La relación de
tendencia que toma es distinta tanto por sistema como por retrocesos
Fibonacci
RETROCESOS PORCENTUALES:
Se deben al tipo de cambio tomado si las analizamos a fondo,
pero son llamativas…
En PBR estamos en
torno al 24% y PETR3 superando el
35%, en APBR no se llega aun al 22%
WTI
Hace un par de años atrás compartí este artículo aquí sobre
el WTI, lo traigo a la memoria solo para tener en cuenta la validez de los análisis
de puntos de inflexión como era en ese momento el rango USS 100/104.
Claramente de ahí en más no se han superado los máximos de
principios de 2011 y fueron luego varias
hipótesis bajistas…pero ahora vamos a centrar la comparación en la zona baja
del chart.
Volvemos a salir de la zona amarilla del sistema en compresión
semanal y con un mínimo creciente en relación al 2008, donde habíamos tenido la
otra señal amarilla.
La baja anterior fue una caída de piano, se ven pocas
resistencias y separadas, se deberá ir
evaluando las formaciones en las cercanías de las mismas y vale tener en cuenta
este juego de 3 líneas de resistencias dinámicas que si observan a funcionado a
la perfección en su aplicación anterior en este grafico.
CIELO S.A
Considero ejemplar este grafico, mas aun en este momento…
Cielo, que cotiza en Brasil, es una especie de Pago Fácil y
tarjetas de créditos entre otros servicios, mejor dicho el más grande y solido,
pero no es el punto al que voy precisamente…
Esta semana está mostrando un gap de casi -20%...
Brasil de fiesta, Pbr vuela, ewz y Ibovespa van bien…Sid
despierta y Vale se va formando…pero sin embargo…Cielo muestra eso…pero que se
ve de fondo en el chart?
Si hacemos un análisis simple y no menos efectivo…solo muestra
volatilidad en lo que es por el momento una simple corrección…con solo ver el
grafico se puede ver que sigue en su canal alcista y sobre medias móviles y
soportes.
Estas observaciones son fáciles de pasar de largo en un
momento de euforia como el que se ve en PBR
por ejemplo, pero que no es el único ya que se van formando cosas
interesantes en general en el análisis, pero a tener cuidado que la volatilidad
no siempre tiene una sola dirección…
Dejen correr ganancias,
pero no lloren si llega la volatilidad en contra...
Por ultimo, un cuadro con un resumen de soportes y
resistencias a tener en cuenta desde mi punto de vista.
Saludos y muy buen trading!
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